Tesla, Inc. (TSLA)
참고자료
https://www.reuters.com/business/autos-transportation/tesla-energy-storage-unit-sees-record-demand-2025-09-05/?utm
https://www.cnbc.com/2025/08/30/tesla-ai-day-2025-reveals-next-gen-autonomous-platform.html?utm
https://electrek.co/2025/07/22/tesla-energy-and-ai-divisions-driving-growth-toward-2026/?utm
https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-10-10/tesla-robotaxi-launch-to-transform-ai-and-ev-market?utm
Tesla는 2026년에도 유망주로 꼽히는 이유가 ‘자동차 기업’이 아닌 ‘에너지·AI 인프라 기업’으로의 전환에 있습니다.
현재 Tesla는 전기차 판매 외에도 에너지 저장(ESS)·태양광 인프라·자율주행 AI 사업에서 구조적 성장을 이어가고 있습니다.
특히 2025년 하반기부터 본격화된 ‘로보택시(Robotaxi)’ 서비스와 AI 트레이닝 칩 ‘Dojo’ 플랫폼은
2026년 매출 성장의 양대 축으로 평가받습니다.
Bloomberg 리포트에 따르면 Tesla의 AI·에너지 사업부가 전체 매출의 25% 이상을 차지할 가능성이 제기되고 있으며,
이는 기존 자동차 중심 구조에서 완전히 다른 수익 포트폴리오로의 진화를 의미합니다.
또한 글로벌 친환경 인프라 확대 속에서 Tesla의 메가팩(Megapack) 수요가 급증하고 있으며,
이에 따라 회사의 비(非)자동차 매출이 2026년 30~40% 수준까지 확대될 수 있다는 전망도 있습니다.
다만 주가 측면에서는 변동성이 여전히 큽니다. AI 투자와 로보택시 사업이 실제로 상용화되기까지는
법규 및 인프라 제약이 크며, 높은 기대감이 이미 반영되어 있다는 점이 리스크입니다.
결론적으로 Tesla는 전기차 기업을 넘어 AI·에너지 플랫폼 기업으로 진화 중이며,
중장기적 성장 스토리는 여전히 유효하다는 평가가 우세합니다.
NextEra Energy, Inc. (NEE)
참고자료
https://www.marketwatch.com/story/nextera-energy-renewables-expansion-and-hydrogen-investment-plan-2025-07-14?utm
https://www.investorplace.com/2025/08/why-nextera-energy-could-be-the-biggest-green-growth-story-by-2026/?utm
https://www.reuters.com/business/energy/us-renewable-energy-outlook-2026-nextera-dominates-2025-10-01/?utm
https://www.cnbc.com/2025/09/18/clean-energy-stocks-nextera-energy-tops-the-list.html?utm
NextEra Energy는 재생에너지(태양광·풍력) 및 수소 발전 인프라 부문에서 미국 내 최대 규모를 자랑하는 기업입니다.
미국 정부의 ‘청정에너지 투자 확대’ 정책 수혜를 가장 직접적으로 받는 종목으로,
2025년 기준 전체 발전 포트폴리오의 70% 이상이 무탄소 에너지로 구성되어 있습니다.
특히 2026년까지 150억 달러 이상을 투입해 그린 수소(hydrogen) 생산 및 저장 프로젝트를 추진하고 있으며,
이로 인해 에너지저장장치(ESS)와 스마트 그리드 수요도 동반 증가할 전망입니다.
CNBC 보도에 따르면 NextEra는 향후 3년간 연평균 10~12%의 배당성장률을 유지할 것으로 예측되며,
이는 안정적 성장형 ‘ESG 배당주’로서의 매력을 강화합니다.
리스크 측면에서는 금리 변동과 인프라 자금조달 부담이 단기 조정 요인으로 작용할 수 있습니다.
하지만 구조적으로 미국의 탈탄소 전환 흐름이 지속되고 있어,
NextEra는 2026년에도 꾸준한 수요 기반을 유지할 가능성이 높습니다.
즉, “성장+안정”의 조합을 갖춘 대표적 친환경 인프라 플레이어라 할 수 있습니다.
Palantir Technologies Inc. (PLTR)
참고자료
https://www.barrons.com/articles/palantir-ai-software-demand-2025-08-28?utm
https://www.reuters.com/technology/palantir-signs-new-us-government-ai-contracts-2025-09-11/?utm
https://www.fool.com/investing/2025/10/09/why-palantir-stock-still-has-room-to-run/?utm
https://finance.yahoo.com/news/palantir-expands-ai-defense-and-healthcare-solutions-2025-10-12/?utm
Palantir는 2026년에도 AI 데이터 분석 플랫폼의 핵심 수혜주로 꼽힙니다.
미국 정부 및 국방부, 헬스케어 기관, 대형 제조사 등에서 Palantir의 AI 플랫폼을 활용하는 사례가 급증하고 있습니다.
2025년 3분기 기준 매출은 전년 대비 26% 성장했고, AI 플랫폼(AIP) 부문의 신규 계약액이 80% 증가했습니다.
이는 ChatGPT 등 범용형 AI 서비스와 달리, Palantir가 기업용 맞춤형 AI 솔루션을 제공하고 있다는 차별점 때문입니다.
또한 미국 국방부와의 신규 계약(약 8억 달러 규모) 및 의료 데이터 분석 프로젝트 확대가
2026년 실적의 주요 성장 동력으로 작용할 전망입니다.
Barron’s는 Palantir의 영업이익률이 2026년 30%대 초반까지 확대될 것으로 전망했으며,
이는 소프트웨어 기업 평균치를 상회하는 수치입니다.
리스크 요인으로는 밸류에이션 부담과 정부 프로젝트 중심 매출 구조가 꼽힙니다.
하지만 데이터 인프라 수요가 구조적으로 확대되는 환경에서,
Palantir는 ‘공공+민간 융합형 AI 플랫폼 기업’으로 확실한 성장성을 인정받고 있습니다.