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GDP 대비 3% 이상은 투자가 되어야 AI세상이 열린다는데 지금은 몇% 투자했을까. 투자가 어느정도가 되어야 실지로 매출이 일어날까.. 이는 모든 이의 관심사이다. 인프라 혁명과 체질 변화의 임계점: 'GDP의 1%를 넘어 3%에 닿아야 혁신이 완성된다'우리는 지금 인공지능(AI)이라는 거대한 파도의 중심에 서 있습니다. 이 파도가 단순한 '기술 테마'로 끝날지, 아니면 사회 전반을 ‘환골탈태’시키는 혁명으로 이어질지는 **‘투자 규모’**라는 명확한 임계점에 달려 있습니다. 핵심은 GDP 대비 **3%**라는 숫자에 있습니다.💡 1. 혁신의 체감, 단순한 '설비 투자'를 넘어설 때혁신적인 사회, 즉 공공 인프라 중심의 체질 변화가 국민들에게 실질적으로 체감되기 위해서는 단순한 기술 도입이나 단기적 투자를 넘어섭니다. 역사적 사례를 볼 때, GDP 대비 약 1~1.5% 수준의 대규모 .. 2025. 11. 6.
AI 관련주가 지금보다 2-3배는 오르는 근거(보수적 관점) AI주가가 오르는 이유는 어떤 이유인지 알아보자. AI CapEx는 GDP의 1%대를 넘어 4%까지: 장기 투자 기회 분석I. GDP 1.2%에 담긴 메시지: AI 투자는 이미 구조적 단계에 진입했다최근 유력 금융 보고서와 싱크탱크 자료에서 공통으로 집계되는 미국 AI 관련 자본 지출(CAPEX)이 2025 회계연도 기준으로 국내총생산(GDP)의 약 1.0%에서 1.3% 수준에 달한다는 사실은 투자 관점에서 매우 중대한 의미를 내포하고 있습니다. 이 수치는 단순한 기업 지출이 아니라, AI 기술이 일시적인 유행이나 단기적인 소프트웨어 도입 단계를 넘어, 국가 경제의 근본적인 인프라를 재설계하는 '구조적 단계'에 진입했음을 명확히 보여주는 비가역적 증거입니다. 과거 닷컴 버블 당시에는 기대감에 비해 실질적.. 2025. 11. 5.
AI 혁명: 단기 버블이 아니라고 주장하는 논리 AI가 버블이 아니라는 주장은 어떤 논거를 가지고 있을까.Ⅰ. AI는 단기 유행이 아닌 산업 구조의 대전환이다AI를 둘러싼 투자 열풍을 2000년대 초반의 '닷컴 버블'과 동일시하며 경계하는 시각이 여전히 존재합니다. 급격한 주가 상승 곡선과 막대한 자본 유입이 과거의 과열 양상과 겹쳐 보이는 것도 사실입니다. 그러나 지금의 AI 투자를 단순히 탐욕에 기인한 '단기 거품'으로 규정하는 것은, 이 기술이 가져올 산업 구조의 근본적이고 비가역적인 변화를 간과하는 위험한 판단입니다. AI는 인터넷이 그랬듯, 일시적인 테마가 아니라 모든 산업의 인프라로 자리 잡는 **'전환기적 흐름'**의 시작입니다.과거 인터넷이 등장했을 때도 그 상업적 실효성에 대한 논란이 분분했지만, 20년이 지난 지금 인터넷 없이 작동하.. 2025. 11. 5.
달러 강세 시대, 한국 투자자의 생존 전략: 환율 방어와 포트폴리오 최적화 달러가 강세다 한국과 개인은 어떻게 대응해야 할까 1. 글로벌 정세의 냉철한 진단과 투자 원칙의 재정립: '방어력' 최우선현재 글로벌 금융 시장을 관통하는 가장 강력한 흐름은 **'고금리 장기화'와 그 결과로서의 '달러 강세'**입니다. 미국 연준이 인플레이션과의 힘든 싸움을 이어가는 가운데, 핵심 물가 지표들이 예상보다 끈적하게 유지되면서 시장의 금리 인하 기대는 지속적으로 후퇴하고 있습니다. 이러한 환경은 '쉬운 돈(Easy Money)' 시대의 종언을 의미하며, 고금리에 민감한 국내외 채권 및 고밸류에이션 성장주에 지속적인 밸류에이션 부담을 안기고 있습니다. 특히 한국 투자자들에게는 원화 약세라는 직접적인 리스크로 다가옵니다. 원화 가치가 하락하면 해외 자산의 가치가 상승하는 환차익을 기대할 수 있.. 2025. 11. 4.
2026년 - 투자처를 예상하라. AI 초강국 전략의 심층 분석: 투자 규모, 핵심 수혜주, 잠재적 시장 영향력 2026년은 AI로의 투자가 더욱 가속화 될 것이다. 그 영향력을 가늠해 본다. 1. 핵심 전략과 투자 규모: 'AI 인프라'와 '첨단 방산'의 쌍끌이 성장 엔진이재명 정부의 2026년 예산안에 반영된 국가 미래 전략은 **'기술 기반 성장'**이라는 명확한 기치 아래, 두 개의 거대한 축, 즉 AI(인공지능) 인프라 구축과 기술 기반 국방 강화에 집중적으로 자원을 배분하는 것을 골자로 합니다. 이 전략은 한국 경제의 고질적인 문제인 저성장 기조와 생산성 정체를 AI라는 근본적인 기술 혁신을 통해 돌파하겠다는 강력한 의지의 표명입니다. 구체적인 투자 규모를 살펴보면, AI 관련 예산은 전년 대비 약 세 배 증가한 10조 1천억 원 수준으로 책정되었는데, 이는 단순히 R&D 보조금을 넘어 국가 산업 구조 .. 2025. 11. 4.
워렌 버핏은 단지 우량 배당주에 투자하는 장기 투자자일까요 많은 투자자들이 다음과 같은 포트를 보고 버핏은 단지 우량주 장기투자자 이구나 생각한다. 그러나 그것을 착각이다. 워렌 버핏이 이끄는 버크셔 해서웨이의 포트폴리오는 분기별로 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출되는 $13F$ 보고서를 통해 공식적으로 공개됩니다.현재 시점에서 가장 최근에 공개된 워렌 버핏의 버크셔 해서웨이 포트폴리오를 시각화한 차트 이미지를 보여 드립니다.www.atfx.com💡 포트폴리오 주요 특징 제공된 이미지에 나타난 포트폴리오 구성을 보시면, 워렌 버핏의 투자 철학이 명확하게 반영되어 있습니다.극심한 집중 투자: 포트폴리오의 상당 부분이 단일 종목이나 소수의 핵심 종목에 집중되어 있습니다. 일반적으로 **Apple (AAPL)**이 포트폴리오의 가장 큰 비중을 차지하고, B.. 2025. 11. 3.

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